61
подписчик
15
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Hamsterkauf
1 апреля 2021
Как мы и говорили на нашем канале 14 дней назад: $UCTT (Ultra Clean Holdings - отличная компания.
Уверен, что + 12% это не предел для $UCTT
Почему? Повторю ответ ниже:
$UCTT- разрабатывает и поставляет узлы оборудования для производства полупроводников.
🍿консенсус прогноз: покупать
🍪институциональные игроки наращивают долю и 90% держателей - крупные фонды.
🍪Forvard p/e 14 что мало для процессоров. Средний по индустрии 18
🍪В целом, спрос на UCTT сейчас растет, поскольку пандемия усилила потребность компаний в переходе на цифровые технологии. Это означает больше продаж микросхем и больше продаж оборудования UCTT.
🍪UCTT получает выгоду от многолетнего отраслевого спроса на такие приложения, как 5G и новые архитектуры ЦП, которые обеспечивают более производительные серверы, а также облака, искусственный интеллект и машинное обучение.
🍪2020 год для UCTT был отличным: рекордная выручка в размере 1,4 млрд $, рекордная операционная маржа - 11,3% и рекордная прибыль на акцию.
🍪Zacks Rank для UCTT: #1- strong buy
UC
UCTT
63,64 $
-36,24%
Hamsterkauf
1 апреля 2021
Весь март были сильными космос/оборонка и защитные товары.
Напоминаю, что из них я выбрал из космоса $LMT и товары первой необходимости $TSN
Сейчас можно посмотреть на китайский сектор, просевший на новостях о потенциальном делистинге. Ключевое слово здесь - потенциальный, а не делистинг :)
Закупил $BIDU и докупил $MOMO
Также обратите внимание на $KO и прочих дивидендных аристократов. В период возможной нестабильности они набирают в стоимости.
В целом, value компании продолжают смотреться лучше growth. Хотя намечается отскок по growth.
Кроме того, остаётся риск инфляции и повышения ставок на кредиты. Так что в фундаментальном отборе смотрю на форвардую p/e, низкий долг и хороший свободный денежный поток.
И еще тезис - хотя рынок начал отрастать, не теряйте голову и оставляйте 15-30% в кэше (желательно в $USDRUB и $EURRUB, а не в рублях)
MO
MOMO
15,2 $
-69,74%
LM
LMT
371,02 $
+53,72%
KO
KO
52,51 $
+82,73%
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
BI
BIDU
219,7 $
-62,74%
TS
TSN
74,87 $
-19,91%
EU
EURRUB
89,82 ₽
+2,63%
Hamsterkauf
28 марта 2021
Всем привет!
Третью неделю соотношение динамики growth и value компаний держится примерно на одном уровне. Пока рынок не определился в какую сторону пойдет, можно диверсифицировано держать оба типа бумаг, и постепенно закрывать часть позиций, освобождая средства для входа, когда направление будет выбрано.
Из секторов которые относительно стабильно растут, мне нравятся:
- Процессоры и оборудование для процессоров ( $ONTO $IIVI $AMAT $INTC). Более-менее точку входа я вижу только по $ONTO - по 61.7 (stop loss - 58.65, take profit - 67.4)
- Канабис - (на сбп есть только $SMG), точки входа пока нет
- Космос и оборонка ( $BA $NOC $LMT), мне все 3 нравятся, для себя выбрал - $LMT по 362 (stop loss - 356, take profit - 410)
- Фонды недвижимости (особенно на загородную жилую недвижимость)
- Ядерная энергетика
- Авиаперевозчики
- Товары первой необходимости
- Инфраструктура, например - $NTGR по 42 (stop loss - 40.4, take profit - 46)
Из секторов которые выглядят опасными:
- Биотехи, хоть и распродались сильно, но тренд все еще вниз
- Потоковое вещание - Broadcasting - телеканалы, радио, стриминговые сервисы и инфраструктура и контент для них
- Образование (очень странно, ведь была поддержка Байдена, но тем не менее, вчера многие компании обновили низы и продолжают падать)
Пишите что думаете по секторам и бумагам в них, как считаете, что будет расти?
II
IIVI
0 $
0%
AM
AMAT
128,64 $
+158,35%
LM
LMT
364,71 $
+56,38%
NO
NOC
319,02 $
+66,45%
NT
NTGR
42,54 $
-55,62%
IN
INTC
64,87 $
-12,38%
SM
SMG
241,42 $
-73,28%
ON
ONTO
63,04 $
+172,45%
BA
BA
244,87 $
-28,82%
Hamsterkauf
26 марта 2021
$MOMO
Обратите внимание на бумагу.
✅ Сейчас неплохой момент для входа, учитывая сильное давление США на азиатский рынок ценных бумаг.
✅ Фундаментально бумага недооценена.
Но есть мнение, что Momo теряет долю рынка. Так что риски есть.
В портфель добавлена.
MO
MOMO
14,45 $
-68,17%
Hamsterkauf
25 марта 2021
II
IIVI
0 $
0%
Hamsterkauf
21 марта 2021
Navient ( $NAVI ) крупнейший поставщик услуг по обслуживанию федеральных студенческих займов и выступает в качестве коллекционера от имени Министерства образования.
🍪 58,3 млрд.$ принидлежит $NAVI в виде портфеля кредитов по федеральной программе кредитования семейного образования (FFELP) с федеральной гарантией. Это ~5,6 миллионов клиентов, обслуживающихся от имени Министерства образования США.
🍪 У $NAVI также есть отдел потребительского кредитования, который занимается обслуживанием и выдачей частных кредитов на образование.
4,6 млрд.$. кредитов на образование предоставила $NAVI в 2020г частным лицам.
🍪 У $NAVI есть подразделение по обработке бизнес-процессов, которое обслуживает государственный сектор и клиентов в области здравоохранения.
Основное преимущество $NAVI:
✅ продемонстрирована способность генерировать предсказуемые денежные потоки и доходы при любой экономической ситуации. 2020 год не был лёгким из-за пандемии, однако заемщики $NAVI успешно гасили свои студенческие займы.
✅ $NAVI агрессивно выкупает свои акции. В течение 2020 г. NAVI сократила количество своих акций на 14% за счет выкупа 30,6 млн акций.
✅ $NAVI планирует доп. выкуп своих акций на $400 млн. (20% от общего количества акций) - потенциальный рост доходности.
✅ $NAVI стабильно выплачивает дивиденды на ~5% в год.
✅ $NAVI показывает высокую доходность акций. При этом график $NAVI демонстрирует устойчивый восходящий тренд.
💃🏼Точки входа: 13-14$
🚶🏻♂️Точки выхода: 14,2$ 15,7$ стратегическая 19$
В логике сбора портфеля из бумаг связанных с образованием можно ещё посмотреть компании перспективные и с не очень высоким р/е: $LRN или $APEI
$LRN недавно добавлен в портфель.
NA
NAVI_DEL_DEL_DEL
13,76 $
-37,94%
LR
LRN
28,2 $
+169,43%
AP
APEI
38,82 $
-4,4%
Hamsterkauf
19 марта 2021
$V падает на новости о расследовании Минюста США. Пока -6%.
Сам пока брать подожду, но бумага интересная.
$ZGNX - лечение заболеваний ЦНС и облегчение болей, в т.ч. безигольного подкожного введения
Интересная специализация.
Низкий долг, высокий потенциал.
Но! пока убыточная, т.к. на начальном этапе роста.
Точки входа 19-21$.
Точки выхода 22$ 35$
Взял $ZGNX по 20$ в портфель.
Уже зарабатывал на ней ранее. Думаю можем повторить.
V
V
206,9 $
+104,79%
ZG
ZGNX
20,86 $
+27,9%
Hamsterkauf
17 марта 2021
$VOW3@DE и $BMW@DE активно продолжили свой рост на фоне новостей об их планах выпуска электромобилей.
Есть высокая доля вероятности, что произойдёт переток из перегретой $TSLA с р/е больше !1050! в других исторически развитых производителей авто с p/e на уровне 14-20.
Ещё позитив, что $VOW3@DE и $BMW@DE торгуются в $EURRUB, что позволит диверсифицировать свой портфель. Ведь $USDRUB может упасть на фоне доп. эмиссии. Причём не только и не столько к рублю, а к другим валютам.
А о китайских производителях электрокаров поговорим чуть позже сами знаете где
BM
BMW@DE
85,46 €
-30,54%
TS
TSLA
233,94 $
+53,89%
VO
VOW3@DE
230,8 €
-69,74%
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
EU
EURRUB
88,22 ₽
+4,49%
Hamsterkauf
17 марта 2021
$UCTT
Ultra Clean Holdings $UCTT - разрабатывает и поставляет узлы оборудования для производства полупроводников.
🍿консенсус прогноз: покупать
🍪институциональные игроки наращивают долю и 90% держателей - крупные фонды.
🍪Forvard p/e 14 что мало для процессоров. Средний по индустрии 18
🍪В целом, спрос на $UCTT сейчас растет, поскольку пандемия усилила потребность компаний в переходе на цифровые технологии. Это означает больше продаж микросхем и больше продаж оборудования UCTT.
🍪 $UCTT получает выгоду от многолетнего отраслевого спроса на такие приложения, как 5G и новые архитектуры ЦП, которые обеспечивают более производительные серверы, а также облака, искусственный интеллект и машинное обучение.
🍪2020 год для $UCTT был отличным: рекордная выручка в размере 1,4 млрд $, рекордная операционная маржа - 11,3% и рекордная прибыль на акцию.
🍪Zacks Rank для $UCTT: #1- strong buy
UC
UCTT
56,92 $
-28,71%
Hamsterkauf
16 марта 2021
По $APLT красивый график сопротивления к пробою.
На дневном графике сейчас агрессивная пила вверх/вниз, но на уровне исторических минимумов.
Если пробьёт уровень, то сразу пойдёт вверх на +7% и более
AP
APLT_DEL_DEL_DEL
19,05 $
-99,42%
Hamsterkauf
15 марта 2021
$SPLK Очень дорогая по мультипликаторам growth компания.
А рынок вроде как в value компании идет сейчас.
Однако, технически момент хороший для покупки.
Сама компания на мой взгляд крутая, создает софт для отслеживания статуса работы приложения. Это b2b для всяких облачных компаний типа $CMCSA
Клиенты у $SPLK тоже достаточно мощные - на картинке ниже.
Резюме: точка входа 135-137$.
Возможная продажа на 151$, 170$, 200$ в долгую.
CM
CMCSA
57,53 $
-57,15%
SP
SPLK_DEL3
138,53 $
+13,28%
Hamsterkauf
26 января 2021
$SPCE ракета? )
Верю в бизнесмена, верю в идею и в большей степени верю в пиар и хайп по этой теме.
Уже +60%, но держу.
От Рекомендаций брать или не брать - воздержусь. Но брал бы на отскоке, ибо верю
SP
SPCE
841 $
-99,67%
Hamsterkauf
26 января 2021
Один мудрый человек подсказал мне скинуть $PFE и купить вместо него $MRNA . Волатильность у неё выше выше говорил он.
Пока Pfizer думает, Moderna растёт.
$MRNA за пару недель уже +20% и думаю это не предел. А Пфайзер у меня в портфеле так из минусов пока и не выполз...
Хотя верил в него, в его рост. Но видимо слишком он большой, слишком много у его вакцины ограничений (в т.ч. по температуре). Хотя не разбирался в медицине и не планирую.
Именно тот случай,
MR
MRNA
151,93 $
+70,9%
PF
PFE
37,31 $
-21,33%
Hamsterkauf
26 января 2021
$DRNA как писал ниже - пока всё отлично (+12%) и ещё есть потенциал.
Рекомендация - закупить, но не на всю котлету.
Медицина сейчас на хайпе, верим и восхищаемся
DR
DRNA
25,55 $
+49,59%